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4个网络安全股票可以买入以获得长期收益

时间:2019-08-07 15:17:48 | 来源:

我一直在说,几年来,在过去的三年里,网络安全股确实飙升了。在第一信托ETF网络安全(NASDAQ:CIBR)增幅超过过去三年超过65%。在普500增幅超过同一拉伸只是38%。

为什么网络安全股票的巨大表现?因为 - 回到开场陈述 - 数据黑客只是一直发生......一直......无处不在。

2016年,由于成人朋友发现者,雅虎和优步(纽约证券交易所代码:UBER)的数据泄露,数以亿计的账户的个人和财务信息遭到破坏。2017年,Equifax(纽约证券交易所代码:EFX)和Verizon(纳斯达克股票代码:VZ)受到数据泄露严重打击,这些数据泄露类似地暴露了数亿个账户的信息。万豪(纳斯达克股票代码:MAR),Twitter(纽约证券交易所代码:TWTR),Under Armour(纽约证券交易所代码:UAA)和Chegg(纳斯达克股票代码:CHGG)在2018年,这是一个大黑客受害者。到目前为止,头条新闻一直是Capital One(纽约证券交易所代码:COF)的数据泄露事件,它暴露了超过1亿的Capital One客户的信息。

随着这些黑客行为不断发生,企业在网络安全解决方案上的使用量越来越多,在网络安全方面花费了大量精力来确保它们保护客户信息和数据,而这些信息和数据在当今的数据经济中是一项越来越有价值的资产。 。

因此,这句话今天仍然如此。另一天,另一个黑客,购买网络安全股的另一个原因。只要这句话仍然正确,网络安全公司将保持反弹模式。

考虑到这一点,让我们来看看四个网络安全股票,以发挥这种长期增长趋势。

Palo Alto Networks(PANW)

在这份购买的网络安全库存清单中,我们拥有全球网络安全领导者Palo Alto Networks(纳斯达克股票代码:PANW)。

“另一天,另一个黑客,购买网络安全股票的另一个原因”这句话可以很容易地取代“另一天,另一个黑客,购买PANW股票的另一个原因”的说法。

帕洛阿尔托网络是那么大,占主导地位,而且很好。

该公司长期以来一直是网络安全行业的领导者。它拥有20%以上收入增长的长期记录,并且实际上在2014年至2018年期间以40%的复合年增长率增长了收入。它拥有同样长而稳健的客户增长记录,来自4,000名客户。截至2011年底,到2018年底将达到54,000名客户。

与此同时,商业模式极具吸引力。这是一个软件业务,所以毛利率很高。准确率高于75%。经营利率随着规模不断下降,营业利润率从2014年的11%上升至去年的20%以上。此外,该业务产生大量现金,因为资本支出非常低,自由现金流利润率为40%以上。

展望未来,Palo Alto Network合理地预计会有15%以上的收入增长,并有良好的保证金驱动因素。在未来几年内,这应该会使利润增长率达到20%至25%之间,这使得2025年每股收益约为16美元左右。基于25倍远期收益的软件平均倍数,这意味着PANW股票的长期价格目标为400美元,远高于今天的价格标签。

总而言之,PANW股票在当前水平上看起来像是一个可靠的长期投资。

Okta(OKTA)

接下来,我们拥有超级增长的网络安全公司Okta(纳斯达克股票代码:OKTA),其独特的网络安全问题解决方案在过去几年中获得了极大的吸引力。

Okta开发了所谓的身份云,它本质上只是一个基于云的网络安全解决方案,将个人身份置于解决方案的核心。通过这样做,Okta的解决方案使企业中的个人能够无缝安全地采用任何新软件,因为安全性基于个人身份,而不会因应用而变化。

这种独特的网络安全方法最近获得了巨大的吸引力。因此,过去几个季度Okta的收入增长率均为50%以上,同时客户增长率为30%以上。与Palo Alto Networks非常相似,Okta还采用了极具吸引力的软件业务模式,其毛利润率达到70%以上。收入规模也引发了持续和重要的经营杠杆。

总而言之,Okta拥有所有正确的成分,可以在未来几年实现巨大的利润增长,因为持续的巨大收入增长将在巨大的毛利率之上推动显着的运营杠杆,从而创造了一条可见的途径,即在一天的大收入上实现巨大的运营利润。

从这个角度来看,我认为该公司有一天可以很容易地成为一个50亿美元以上的收入业务,营业利润率为30%或更高。这种组合实际上可以在EPS中输出大约10美元。基于25倍的前向倍数,相当于250美元的长期目标价格。

可以肯定的是,Okta需要一段时间才能到达那里。但是,这里的长期上涨仍然令人信服。

Proofpoint(PFPT)

另一个长期购买的网络安全名称是Proofpoint(纳斯达克股票代码:PFPT)。

Proofpoint的叙述非常健康。Proofpoint是电子邮件安全领域的领导者。电子邮件是个人黑客发生的第一通道。然而,电子邮件安全支出占IT总安全支出的很小一部分。这种脱节意味着电子邮件安全支出的长期增长潜力。大部分花费将用于Proofpoint。因此,只要网络和电子邮件的安全性不断提升,Proofpoint就会成为一家收入增长最快的公司。

这里的数字证实了健康成长的叙述。从2012年到2019年(预计),Proofpoint的SaaS收入增长率为35%,复合年增长率为35%。在2012年公司首次公开募股时,Proofpoint仅拥有2,400名客户,其中只有2%的客户订购了三种或更多产品。如今,该公司拥有6,100名客户(近三倍),其中约一半订阅了三个或更多产品。因此,Proofpoint展示了令人印象深刻的扩展市场和交叉销售其现有客户的能力。

最重要的是,Proofpoint - 与其许多网络安全同行一样 - 在高达75%以上的毛利率下运营,并且随着规模的扩大,运营利率迅速下降。

鉴于世俗的逆风,这些动态将持续存在。因此,在接下来的几年里,您正在寻找一家收入增长率达到20%的公司,并且拥有可观的利润驱动因素。这应该会产生大约25-30%的利润增长,这意味着到2025年EPS可以达到7美元左右。基于软件平均25倍的预测倍数,相当于2024年的价格目标175美元,这相当于toady水平的大幅上涨。

Splunk(SPLK)

最后,但并非最不重要的是,在这份网络安全股票清单中,Splunk(纳斯达克股票代码:SPLK)。

与此列表中的其他公司不同,Splunk本身并不是一家网络安全公司。Splunk是一家数据公司。具体而言,Splunk专注于获取机器数据,并将这些数据转化为企业的可操作见解。这是一项庞大且不断发展的业务。数据变得越来越丰富,越来越重要,越来越有用。Splunk使公司能够从所有这些数据中收集到最多的信息,并在此过程中为当今的数据经济提供非常必要和有价值的服务。

全球数据量将在未来几年继续增长。该数据的有用性也将继续增长。因此,公司将继续在Splunk等服务上投入大量资金,从该数据中获取有价值的见解。

在网络安全方面,Splunk对于网络安全游戏来说相对较新。但是,投入市场是有道理的。Splunk拥有所有这些数据,可以轻松利用这些数据生成数据驱动的网络安全解决方案。这正是它正在做的事情。并取得了巨大成功。Splunk继续为其安全业务增加几个客户,最近值得注意的是Slack(纽约证券交易所代码:WORK)。

鉴于其多方面的长期增长趋势,Splunk在过去几年中一直是收入增长25%的公司。在可预见的未来,这些相同的顺风将继续发挥作用。因此,该公司合理地预计未来几年销售额将达到20%。毛利率很高(超过80%),随着大收入增长持续,营业利润率将继续显着提升。

净网络,Splunk预计未来几年将获得25-30%的利润增长。利润增长轨迹使得每股盈利8美元在2025年看起来可行。基于25前向倍数,这意味着2024年的目标价格为200美元。

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